Появился остаток по дебету счета 60.02: как его закрыть?

Comments

• Мария Ярыгина, добрый день.
  Поступление услуги у вас отражено по кредиту сч. 60.01, перечисление соответственно должно отразиться по дебету сч. 60.02. Соответственно взаиморасчеты между 60.01 и 60.02 должны взаимно закрываться. Обычно это происходит автоматически, либо же в конце месяца операцией "закрытие месяца".
• Мария Ярыгина, добрый день.
  

  Цитата: поступление услуг от поставщика было проведено в сентябре,а оплата прошла в октябреВисит остаток Дт по 60.02 на эту сумму

  а откуда взялся этот остаток?  Если сначала у вас было поступление, а потом оплата, то счет авансовых расчетов не участвует.
  
  поступление услуг от поставщика, проводка   Дт 44  (20, 23, 25, 26)  - Кт 60.01
  когда вы эти услуги оплачиваете постфактом, т.е уже оказанные услуги, то делаете проводку   Дт 60.01 - Кт 51
  
  Могу предположить, что работая в компьютерной программе, например 1С, вы вначале отразили движения по банку, т.е оплату. И компьютер вам автоматически поставил проводку предоплаты. А поступление вы ввели позже, но указали дату раньше оплаты.  если мои предположения верны, то вам следует сделать перепроведение документов. И тогда все станет на свои места.
  Но это мое предположение, потому что вы не обозначали как появился счет 60.02
• IvanAudit, ПТУ проведено 14.09.2018/,оплата была 18.10.2018 формирую осв по 60,Ск Дт по 60,02
  Как мне убрать остаток?
• Мария Ярыгина, 
  Добрый день!
  Сверьте поле "договор" по данному продавцу в документах поступления услуг и документе оплаты. Он должен быть одинаковым. Если договора разные возникает несуществующий аванс.
• Buch G, разные(((((у нас счет в уе. пту рубл.в п/п пошёл договор счета.Всем огромное спасибо за помощь
  
  Buch G, скажите могу ли сделать через корректировку долга,зачет аванса поставщику,закрыть данный остаток.У нас если месяц закрыт то мы править ни чего не можем уже в октябре.